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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 631 496.00 | | 5 631 496.00 | 5 631 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 631 496.00 | | 5 631 496.00 | 5 631 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
084 Disponibilités | 683 851.00 | | 683 851.00 | 683 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 709 866.00 | | 709 866.00 | 709 866.00 |
110 Total général Actif | 6 341 362.00 | | 6 341 362.00 | 6 341 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 717 060.00 | |
126 Réserve légale | | | 84 178.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 262 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 346 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 409 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 122.00 | |
172 Autres dettes | | | 902 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 931 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 341 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 869 689.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 374 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 030.00 | 51 410.00 | | 52 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 030.00 | 51 410.00 | | 52 030.00 |
242 Autres charges externes. | 34 835.00 | 60 650.00 | | 34 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 835.00 | 60 650.00 | | 34 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 195.00 | -9 240.00 | | 17 195.00 |
280 Produits financiers | 1 840.00 | 2 480.00 | | 1 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 374 851.00 | | | 1 374 851.00 |
294 Charges financières | 11 111.00 | 12 500.00 | | 11 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 346 391.00 | -19 260.00 | | 346 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 869 689.00 | | | 869 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 796 807.00 | | | 5 796 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 869 689.00 | | | 869 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 835.00 | | | 835.00 |