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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AN Terrains | 28 882.00 | 6 520.00 | 22 361.00 | 28 882.00 |
AP Constructions | 46 096.00 | 38 971.00 | 7 125.00 | 46 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 696.00 | 3 526.00 | 3 169.00 | 6 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 119.00 | 237 458.00 | 234 661.00 | 472 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 641.00 | 298 566.00 | 276 074.00 | 574 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 042.00 | | 470 042.00 | 470 042.00 |
BZ Autres créances | 78 048.00 | | 78 048.00 | 78 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
CF Disponibilités | 215 862.00 | | 215 862.00 | 215 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 071.00 | | 814 071.00 | 814 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 712.00 | 298 566.00 | 1 090 145.00 | 1 388 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 340 809.00 | | | 340 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 479.00 | | | 99 479.00 |
DL TOTAL (I) | 466 689.00 | | | 466 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 707.00 | | | 165 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 083.00 | | | 87 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 677.00 | | | 307 677.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 456.00 | | | 623 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 145.00 | | | 1 090 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 986.00 | | | 523 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 235.00 | | | 471 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 388.00 | | | 450 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 292.00 | 74 414.00 | 15 003.00 | 237 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 416.00 | 2 674.00 | | 9 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 876.00 | 71 740.00 | 15 003.00 | 227 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 084.00 | 87 084.00 | | 87 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
UX Autres créances clients | 470 043.00 | | | 470 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 707.00 | 66 237.00 | 99 470.00 | 165 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 780.00 | | | 118 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
VP Divers | 78 048.00 | | | 78 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 678.00 | 307 678.00 | | 307 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 482.00 | 559 240.00 | 3 242.00 | 562 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 456.00 | 523 986.00 | 99 470.00 | 623 456.00 |