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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AN Terrains | 29 530.00 | 15 302.00 | 14 228.00 | 29 530.00 |
AP Constructions | 62 329.00 | 40 124.00 | 22 205.00 | 62 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 696.00 | 5 837.00 | 860.00 | 6 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 738.00 | 277 424.00 | 83 313.00 | 360 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 890.00 | 352 239.00 | 129 651.00 | 481 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 205.00 | 1 223.00 | 504 982.00 | 506 205.00 |
BZ Autres créances | 69 192.00 | | 69 192.00 | 69 192.00 |
CF Disponibilités | 659 913.00 | | 659 913.00 | 659 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 119.00 | 1 223.00 | 1 256 896.00 | 1 258 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 009.00 | 353 462.00 | 1 386 547.00 | 1 740 009.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 840.00 | 13 552.00 | 288.00 | 13 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 637 383.00 | 537 247.00 | | 637 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 260.00 | 100 136.00 | | 103 260.00 |
DL TOTAL (I) | 767 043.00 | 663 783.00 | | 767 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 877.00 | 64 252.00 | | 75 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 3 178.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 400.00 | 146 515.00 | | 139 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 362.00 | 356 871.00 | | 380 362.00 |
EA Autres dettes | 17 008.00 | 15 370.00 | | 17 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 600.00 | 11 000.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 504.00 | 597 184.00 | | 619 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 547.00 | 1 260 967.00 | | 1 386 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 134.00 | 556 520.00 | | 572 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 372.00 | | 37 692.00 | 546 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 174.00 | 481 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 174.00 | 459 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 775.00 | | 37 692.00 | 523 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 537.00 | 56 662.00 | 101 961.00 | 397 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 968.00 | 584.00 | | 12 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 570.00 | 56 078.00 | 101 961.00 | 384 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 400.00 | 139 400.00 | | 139 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 362.00 | 380 362.00 | | 380 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
UX Autres créances clients | 506 205.00 | 506 205.00 | | 506 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 877.00 | 28 506.00 | 47 370.00 | 75 877.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 192.00 | 69 192.00 | | 69 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 766.00 | 597 524.00 | 3 242.00 | 600 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 505.00 | 572 134.00 | 47 370.00 | 619 505.00 |