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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 580.00 | 12 298.00 | 1 281.00 | 13 580.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AN Terrains | 28 882.00 | 9 384.00 | 19 497.00 | 28 882.00 |
AP Constructions | 46 096.00 | 47 352.00 | -1 255.00 | 46 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 696.00 | 4 296.00 | 2 399.00 | 6 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 647.00 | 298 915.00 | 135 731.00 | 434 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 660.00 | 372 247.00 | 166 412.00 | 538 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 276.00 | 1 301.00 | 564 975.00 | 566 276.00 |
BZ Autres créances | 99 337.00 | | 99 337.00 | 99 337.00 |
CF Disponibilités | 382 973.00 | | 382 973.00 | 382 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 268.00 | 1 301.00 | 1 064 967.00 | 1 066 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 928.00 | 373 548.00 | 1 231 380.00 | 1 604 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 440 289.00 | | | 440 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 957.00 | | | 96 957.00 |
DL TOTAL (I) | 563 646.00 | | | 563 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 833.00 | | | 109 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 479.00 | | | 133 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 392.00 | | | 357 392.00 |
EA Autres dettes | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 733.00 | | | 667 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 380.00 | | | 1 231 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 641.00 | | 26 824.00 | 574 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 805.00 | 538 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 805.00 | 516 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 590.00 | | 1 490.00 | 17 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 794.00 | | 25 334.00 | 553 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 704.00 | 88 727.00 | 15 046.00 | 296 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 090.00 | 208.00 | | 12 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 614.00 | 88 518.00 | 15 046.00 | 284 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 480.00 | 133 480.00 | | 133 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 628.00 | 51 628.00 | | 51 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
UX Autres créances clients | 566 277.00 | 566 277.00 | | 566 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 683.00 | 52 935.00 | 55 748.00 | 108 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 304.00 | | | 85 304.00 |
VP Divers | 99 338.00 | 99 338.00 | | 99 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 392.00 | 357 392.00 | | 357 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 578.00 | 676 336.00 | 3 242.00 | 679 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 733.00 | 611 985.00 | 55 748.00 | 667 733.00 |