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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 840.00 | 12 968.00 | 872.00 | 13 840.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AN Terrains | 29 530.00 | 12 317.00 | 17 213.00 | 29 530.00 |
AP Constructions | 62 329.00 | 32 888.00 | 29 441.00 | 62 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 696.00 | 5 067.00 | 1 630.00 | 6 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 220.00 | 334 298.00 | 90 921.00 | 425 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 372.00 | 397 537.00 | 148 835.00 | 546 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 338.00 | 6 074.00 | 561 264.00 | 567 338.00 |
BZ Autres créances | 150 226.00 | | 150 226.00 | 150 226.00 |
CF Disponibilités | 379 858.00 | | 379 858.00 | 379 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 207.00 | 6 074.00 | 1 112 133.00 | 1 118 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 578.00 | 403 611.00 | 1 260 967.00 | 1 664 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 537 247.00 | 440 289.00 | | 537 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 136.00 | 96 958.00 | | 100 136.00 |
DL TOTAL (I) | 663 783.00 | 563 647.00 | | 663 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 252.00 | 109 833.00 | | 64 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 178.00 | 43 382.00 | | 3 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 515.00 | 133 480.00 | | 146 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 871.00 | 357 392.00 | | 356 871.00 |
EA Autres dettes | 15 370.00 | 8 246.00 | | 15 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 15 400.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 184.00 | 667 733.00 | | 597 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 967.00 | 1 231 380.00 | | 1 260 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 520.00 | 611 985.00 | | 556 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 660.00 | | 75 465.00 | 538 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 080.00 | | 260.00 | 19 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 753.00 | 546 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 753.00 | 523 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 323.00 | | 75 205.00 | 516 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 384.00 | 69 422.00 | 42 269.00 | 370 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 298.00 | 669.00 | | 12 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 086.00 | 68 753.00 | 42 269.00 | 358 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 515.00 | 146 515.00 | | 146 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 871.00 | 356 871.00 | | 356 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
UX Autres créances clients | 567 338.00 | 567 338.00 | | 567 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 252.00 | 23 587.00 | 40 665.00 | 64 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 053.00 | | | 60 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 485.00 | | | 104 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 226.00 | 150 226.00 | | 150 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 141.00 | 737 899.00 | 3 242.00 | 741 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 184.00 | 556 520.00 | 40 665.00 | 597 184.00 |