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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 947.00 | 17 754.00 | 4 193.00 | 21 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 224.00 | 17 754.00 | 17 469.00 | 35 224.00 |
CU Autres participations | 20 086.00 | 15 893.00 | 4 193.00 | 20 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
DG Autres réserves | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DH Report à nouveau | 24 417.00 | 15 456.00 | | 24 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 178.00 | 58 960.00 | | -36 178.00 |
DL TOTAL (I) | -2 159.00 | 84 018.00 | | -2 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 128.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 8 435.00 | | 3 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082.00 | 1 993.00 | | 1 082.00 |
EA Autres dettes | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 629.00 | 19 732.00 | | 19 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 469.00 | 103 750.00 | | 17 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 1 182.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 106 082.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 214.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 93 574.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | 12 507.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108.00 | 428 877.00 | | 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 287.00 | 369 917.00 | | 36 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 178.00 | 58 960.00 | | -36 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 111.00 | | 20 086.00 | 3 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 20 086.00 | 1 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | | 21 947.00 | 1 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 20 086.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285.00 | 575.00 | | 1 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 575.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 893.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |