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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 563.00 | 426 229.00 | 20 334.00 | 446 563.00 |
BZ Autres créances | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CF Disponibilités | 109 881.00 | | 109 881.00 | 109 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 606.00 | | 111 606.00 | 111 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 169.00 | 426 229.00 | 131 940.00 | 558 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334.00 | | | 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 334.00 | | | 334.00 |
CU Autres participations | 444 367.00 | 424 367.00 | 20 000.00 | 444 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
DH Report à nouveau | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 906.00 | 167 267.00 | | 83 906.00 |
DL TOTAL (I) | 124 988.00 | 191 082.00 | | 124 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966.00 | 1 938.00 | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 487.00 | | 4 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 853.00 | | |
EA Autres dettes | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 952.00 | 9 879.00 | | 6 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 940.00 | 200 961.00 | | 131 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 952.00 | 9 879.00 | | 6 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 261.00 | 173 088.00 | | 118 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 355.00 | 5 822.00 | | 34 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 906.00 | 167 267.00 | | 83 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 302.00 | | 118 349.00 | 576 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 088.00 | 444 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 088.00 | 446 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 441.00 | | 118 349.00 | 574 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 367.00 | | | 424 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 367.00 | | | 424 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 787.00 | 4 057.00 | | 33 787.00 |
ST Autres comptes | 540.00 | 1 734.00 | | 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 600.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253.00 | 848.00 | | 253.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 328.00 | 5 791.00 | | 34 328.00 |