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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 229.00 | 426 229.00 | 230 000.00 | 656 229.00 |
BZ Autres créances | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CF Disponibilités | 43 859.00 | | 43 859.00 | 43 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 189.00 | 426 229.00 | 275 960.00 | 702 189.00 |
CU Autres participations | 654 367.00 | 424 367.00 | 230 000.00 | 654 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 2 160.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
DG Autres réserves | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
DH Report à nouveau | -11 761.00 | 24 418.00 | | -11 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 080.00 | -36 179.00 | | -15 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200.00 | -2 160.00 | | 2 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 110.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 158.00 | | | 267 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 303.00 | 3 707.00 | | 4 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784.00 | 1 082.00 | | 1 784.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 14 731.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 760.00 | 19 630.00 | | 273 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 960.00 | 17 470.00 | | 275 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 760.00 | 19 630.00 | | 273 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | 109.00 | | 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | 109.00 | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 881.00 | 321.00 | | 19 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 258.00 | -212.00 | | -19 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 516.00 | 109.00 | | 16 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 596.00 | 36 288.00 | | 31 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 080.00 | -36 179.00 | | -15 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 947.00 | | 654 367.00 | 21 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 086.00 | | 654 367.00 | 20 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 086.00 | | 656 229.00 | 20 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 086.00 | | 654 367.00 | 20 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 893.00 | 424 367.00 | 15 893.00 | 15 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 893.00 | 424 367.00 | 15 893.00 | 15 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 15 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 228.00 | 110 228.00 | | 110 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 156 931.00 | 156 931.00 | | 156 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 760.00 | 273 760.00 | | 273 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | 289.00 | | 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 451.00 | 12 920.00 | | 7 451.00 |
ST Autres comptes | 1 377.00 | 1 140.00 | | 1 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | 1 082.00 | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 778.00 | 1 371.00 | | 1 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 710.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 829.00 | 14 060.00 | | 8 829.00 |