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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 073.00 | | 130 073.00 | 130 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 302.00 | 426 228.00 | 150 073.00 | 576 302.00 |
BZ Autres créances | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CF Disponibilités | 48 422.00 | | 48 422.00 | 48 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 887.00 | | 50 887.00 | 50 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 189.00 | 426 228.00 | 200 961.00 | 627 189.00 |
CU Autres participations | 444 367.00 | 424 367.00 | 20 000.00 | 444 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 215.00 | 6 806.00 | | 2 215.00 |
DG Autres réserves | | 636.00 | | |
DH Report à nouveau | | -26 841.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 266.00 | 174 615.00 | | 167 266.00 |
DL TOTAL (I) | 191 081.00 | 176 815.00 | | 191 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 172.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938.00 | 16 723.00 | | 1 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 057.00 | | 4 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 853.00 | 1 101.00 | | 2 853.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 657.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 879.00 | 22 710.00 | | 9 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 961.00 | 199 525.00 | | 200 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 22 710.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 196.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 885.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 088.00 | 291 196.00 | | 173 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 821.00 | 116 580.00 | | 5 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 266.00 | 174 615.00 | | 167 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 228.00 | | 130 073.00 | 576 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | 574 440.00 | 130 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 000.00 | | 576 302.00 | 130 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 367.00 | | 130 073.00 | 574 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 367.00 | | | 424 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 367.00 | | | 424 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 073.00 | 130 073.00 | | 130 073.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 538.00 | 132 538.00 | | 132 538.00 |
VW T.V.A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |