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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 603.00 | 3 834.00 | 1 769.00 | 5 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 343.00 | 12 574.00 | 6 769.00 | 19 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 348.00 | | 119 348.00 | 119 348.00 |
BZ Autres créances | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
CF Disponibilités | 48 537.00 | | 48 537.00 | 48 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 452.00 | | 250 452.00 | 250 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 795.00 | 12 574.00 | 257 221.00 | 269 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 8 507.00 | 5 763.00 | | 8 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 345.00 | 2 167.00 | | -1 345.00 |
DL TOTAL (I) | 8 382.00 | 9 150.00 | | 8 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 288.00 | 99 934.00 | | 74 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 543.00 | 81 704.00 | | 65 543.00 |
EA Autres dettes | 108 874.00 | 133 705.00 | | 108 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 838.00 | 315 476.00 | | 248 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 221.00 | 324 626.00 | | 257 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 838.00 | | | 248 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 595.00 | | 484 595.00 | 484 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 595.00 | | 484 595.00 | 484 595.00 |
FM Production stockée | | | -3 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | 466.00 | | 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 230.00 | 466.00 | | 5 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | 7 629.00 | | 1 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | 198.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | 7 827.00 | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 809.00 | -7 361.00 | | 3 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 770.00 | 762 574.00 | | 498 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 114.00 | 760 407.00 | | 500 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 345.00 | 2 167.00 | | -1 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 835.00 | 15 701.00 | | 12 835.00 |