| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 390.00 | 4 779.00 | 1 611.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 130.00 | 13 519.00 | 6 611.00 | 20 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 607.00 | | 70 607.00 | 70 607.00 |
BZ Autres créances | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CF Disponibilités | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 130.00 | | 127 130.00 | 127 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 260.00 | 13 519.00 | 133 741.00 | 147 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
DH Report à nouveau | -191 098.00 | -155 509.00 | | -191 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 111.00 | -35 589.00 | | -8 111.00 |
DL TOTAL (I) | -189 482.00 | -181 371.00 | | -189 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 403.00 | 81 949.00 | | 69 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 671.00 | 74 924.00 | | 79 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 179.00 | 44 721.00 | | 33 179.00 |
EA Autres dettes | 140 969.00 | 148 763.00 | | 140 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 222.00 | 350 357.00 | | 323 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 741.00 | 168 987.00 | | 133 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 222.00 | 350 357.00 | | 323 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 233.00 | | 331 233.00 | 331 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 233.00 | | 331 233.00 | 331 233.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 321.00 | 51 156.00 | | 24 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 476.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 544.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 2 718.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823.00 | | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 2 718.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | -174.00 | | -993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 681.00 | 446 189.00 | | 355 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 792.00 | 481 778.00 | | 363 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 111.00 | -35 589.00 | | -8 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 695.00 | 12 215.00 | | 7 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 128.00 | 392.00 | | 13 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 128.00 | 392.00 | | 13 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 671.00 | 79 671.00 | | 79 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 969.00 | 140 969.00 | | 140 969.00 |
UX Autres créances clients | 70 607.00 | 70 607.00 | | 70 607.00 |
VB T. V. A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VI Groupe et associés | 69 403.00 | 69 403.00 | | 69 403.00 |
VP Divers | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 550.00 | 86 550.00 | | 86 550.00 |
VW T.V.A. | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 222.00 | 323 222.00 | | 323 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 349.00 | | 1 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 763.00 | 14 697.00 | | 13 763.00 |
ST Autres comptes | 29 881.00 | 36 701.00 | | 29 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 105.00 | 10 433.00 | | 15 105.00 |
YT Sous‐traitance | 40 651.00 | 47 801.00 | | 40 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | 1 680.00 | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 071.00 | 2 029.00 | | 3 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 027.00 | 29 067.00 | | 36 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 784.00 | 30 202.00 | | 28 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 181.00 | 109 632.00 | | 144 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |