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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 390.00 | 5 171.00 | 1 219.00 | 6 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 730.00 | 13 911.00 | 6 819.00 | 20 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 781.00 | | 77 781.00 | 77 781.00 |
BZ Autres créances | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
CF Disponibilités | 48 095.00 | | 48 095.00 | 48 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 471.00 | | 146 471.00 | 146 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 201.00 | 13 911.00 | 153 290.00 | 167 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
DH Report à nouveau | -199 209.00 | -191 098.00 | | -199 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 633.00 | -8 111.00 | | 6 633.00 |
DL TOTAL (I) | -182 849.00 | -189 482.00 | | -182 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 989.00 | 69 403.00 | | 85 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 075.00 | 79 671.00 | | 94 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 659.00 | 33 179.00 | | 24 659.00 |
EA Autres dettes | 131 416.00 | 140 969.00 | | 131 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 139.00 | 323 222.00 | | 336 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 290.00 | 133 741.00 | | 153 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 139.00 | 323 222.00 | | 336 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 652.00 | | 346 652.00 | 346 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 652.00 | | 346 652.00 | 346 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 4 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 391.00 | 24 321.00 | | 9 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 387.00 | 823.00 | | 6 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387.00 | 993.00 | | 6 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 071.00 | -993.00 | | 12 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 630.00 | 355 681.00 | | 374 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 997.00 | 363 792.00 | | 367 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 633.00 | -8 111.00 | | 6 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 057.00 | 7 695.00 | | 1 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 130.00 | | 600.00 | 20 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 519.00 | 392.00 | | 13 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 519.00 | 392.00 | | 13 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 11.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 075.00 | 94 075.00 | | 94 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 416.00 | 131 416.00 | | 131 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 77 781.00 | 77 781.00 | | 77 781.00 |
VB T. V. A. | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VI Groupe et associés | 85 989.00 | 85 989.00 | | 85 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 495.00 | 97 495.00 | | 97 495.00 |
VW T.V.A. | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 139.00 | 336 139.00 | | 336 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | 1 377.00 | | 1 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 585.00 | 13 763.00 | | 6 585.00 |
ST Autres comptes | 19 326.00 | 29 881.00 | | 19 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 809.00 | 15 105.00 | | 9 809.00 |
YT Sous‐traitance | 109 328.00 | 40 651.00 | | 109 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 847.00 | 44 780.00 | | 14 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 718.00 | 1 694.00 | | 1 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 976.00 | 3 071.00 | | 2 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 173.00 | 36 027.00 | | 19 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 101.00 | 28 784.00 | | 16 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 894.00 | 144 181.00 | | 159 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |