| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 390.00 | 4 388.00 | 2 003.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 130.00 | 13 128.00 | 7 003.00 | 20 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 214.00 | | 102 214.00 | 102 214.00 |
BZ Autres créances | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CF Disponibilités | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 984.00 | | 161 984.00 | 161 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 114.00 | 13 128.00 | 168 987.00 | 182 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
DH Report à nouveau | -155 509.00 | -1 345.00 | | -155 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 589.00 | -154 164.00 | | -35 589.00 |
DL TOTAL (I) | -181 371.00 | -145 782.00 | | -181 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 949.00 | 134.00 | | 81 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 924.00 | 52 847.00 | | 74 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 721.00 | 42 850.00 | | 44 721.00 |
EA Autres dettes | 148 763.00 | 256 103.00 | | 148 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 357.00 | 351 934.00 | | 350 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 987.00 | 206 153.00 | | 168 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 357.00 | 351 934.00 | | 350 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 348.00 | | 425 348.00 | 425 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 348.00 | | 425 348.00 | 425 348.00 |
FM Production stockée | | | -32 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 156.00 | 28 652.00 | | 51 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | 756.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 544.00 | 756.00 | | 2 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 718.00 | 1 166.00 | | 2 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718.00 | 129 453.00 | | 2 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -128 697.00 | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 189.00 | 393 307.00 | | 446 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 778.00 | 547 471.00 | | 481 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 589.00 | -154 164.00 | | -35 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 215.00 | 12 958.00 | | 12 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 343.00 | | 787.00 | 19 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 343.00 | | 787.00 | 14 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 812.00 | 316.00 | | 12 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 812.00 | 316.00 | | 12 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 924.00 | 74 924.00 | | 74 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 763.00 | 148 763.00 | | 148 763.00 |
UX Autres créances clients | 102 214.00 | 102 214.00 | | 102 214.00 |
VB T. V. A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VI Groupe et associés | 81 949.00 | 81 949.00 | | 81 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 828.00 | 109 828.00 | | 109 828.00 |
VW T.V.A. | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 357.00 | 350 357.00 | | 350 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | 2 631.00 | | 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 697.00 | 9 254.00 | | 14 697.00 |
ST Autres comptes | 36 701.00 | 43 910.00 | | 36 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 433.00 | 11 032.00 | | 10 433.00 |
YT Sous‐traitance | 47 801.00 | 15 903.00 | | 47 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | 1 900.00 | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 029.00 | 4 531.00 | | 2 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 067.00 | 117 882.00 | | 29 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 202.00 | 41 318.00 | | 30 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 632.00 | 80 098.00 | | 109 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |