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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 957.00 | 122 990.00 | 67 966.00 | 190 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 808.00 | 52 708.00 | 28 100.00 | 80 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 212.00 | 175 698.00 | 96 513.00 | 272 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 764.00 | 6 325.00 | 204 439.00 | 210 764.00 |
BZ Autres créances | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
CF Disponibilités | 44 039.00 | | 44 039.00 | 44 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 112.00 | 6 325.00 | 306 786.00 | 313 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 324.00 | 182 023.00 | 413 300.00 | 595 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | | | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 418.00 | 52 473.00 | | 68 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 349.00 | 15 945.00 | | 21 349.00 |
DL TOTAL (I) | 144 767.00 | 123 418.00 | | 144 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 965.00 | 55 570.00 | | 73 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 271.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 799.00 | 162 274.00 | | 118 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 743.00 | 37 620.00 | | 52 743.00 |
EA Autres dettes | 23 005.00 | 1 884.00 | | 23 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 532.00 | 257 621.00 | | 268 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 300.00 | 381 040.00 | | 413 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 954.00 | 218 575.00 | | 211 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 944.00 | | 815 944.00 | 815 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 944.00 | | 815 944.00 | 815 944.00 |
FM Production stockée | | | -14 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 403.00 | 107.00 | | 14 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 403.00 | 107.00 | | 14 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 90.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 313.00 | 139.00 | | 9 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 595.00 | 229.00 | | 9 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 808.00 | -122.00 | | 4 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 586.00 | 846 990.00 | | 820 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 237.00 | 831 044.00 | | 799 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 349.00 | 15 945.00 | | 21 349.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 862.00 | 9 924.00 | | 35 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 203 192.00 | | | 203 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VB T. V. A. | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 965.00 | 17 388.00 | 47 745.00 | 73 965.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VP Divers | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 147.00 | 245 147.00 | | 245 147.00 |
VW T.V.A. | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 533.00 | 211 955.00 | 47 745.00 | 268 533.00 |