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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 325.00 | 275.00 | 10 049.00 | 10 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 000.00 | 158 901.00 | 177 099.00 | 336 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 110.00 | 113 280.00 | 65 830.00 | 179 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 626.00 | 272 456.00 | 253 170.00 | 525 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 816.00 | | 182 816.00 | 182 816.00 |
BZ Autres créances | 134 294.00 | | 134 294.00 | 134 294.00 |
CF Disponibilités | 92 617.00 | | 92 617.00 | 92 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 722.00 | | 463 722.00 | 463 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 349.00 | 272 456.00 | 716 892.00 | 989 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 643.00 | | | 142 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 445.00 | | | 83 445.00 |
DL TOTAL (I) | 304 155.00 | | | 304 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 716.00 | | | 194 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 669.00 | | | 137 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 428.00 | | | 55 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
EA Autres dettes | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 736.00 | | | 412 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 892.00 | | | 716 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 386.00 | | | 261 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 820.00 | 31 068.00 | 7 432.00 | 248 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 820.00 | 31 068.00 | 7 432.00 | 248 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 669.00 | 137 669.00 | | 137 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 716.00 | 43 366.00 | 151 350.00 | 194 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 482.00 | 342 482.00 | | 342 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 673.00 | 342 482.00 | 191.00 | 342 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 692.00 | 260 342.00 | 151 350.00 | 411 692.00 |