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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 812.00 | 145 492.00 | 25 319.00 | 170 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 376.00 | 103 327.00 | 70 048.00 | 173 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 380.00 | 248 820.00 | 95 559.00 | 344 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 960.00 | 7 063.00 | 93 897.00 | 100 960.00 |
BZ Autres créances | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CF Disponibilités | 276 492.00 | | 276 492.00 | 276 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 308.00 | 7 063.00 | 410 244.00 | 417 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 688.00 | 255 883.00 | 505 804.00 | 761 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 050.00 | 128 254.00 | | 137 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 592.00 | 8 796.00 | | 15 592.00 |
DL TOTAL (I) | 197 643.00 | 192 050.00 | | 197 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 956.00 | 42 244.00 | | 136 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 60.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 548.00 | 120 313.00 | | 99 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 287.00 | 49 901.00 | | 69 287.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | 2 633.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 161.00 | 215 153.00 | | 308 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 804.00 | 407 204.00 | | 505 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 280.00 | 182 553.00 | | 280 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 549.00 | 99 549.00 | | 99 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 92 502.00 | 92 502.00 | | 92 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 956.00 | 109 075.00 | 27 882.00 | 136 956.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 044.00 | 116 044.00 | | 116 044.00 |
VW T.V.A. | 50 777.00 | 50 777.00 | | 50 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 162.00 | 280 280.00 | 27 882.00 | 308 162.00 |