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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 812.00 | 129 077.00 | 41 734.00 | 170 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 698.00 | 88 720.00 | 75 977.00 | 164 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 701.00 | 217 798.00 | 117 903.00 | 335 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 833.00 | | 47 833.00 | 47 833.00 |
BN En cours de production de biens | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 507.00 | 6 325.00 | 157 182.00 | 163 507.00 |
BZ Autres créances | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
CF Disponibilités | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 626.00 | 6 325.00 | 279 301.00 | 285 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 328.00 | 224 123.00 | 407 204.00 | 631 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 254.00 | 89 767.00 | | 128 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 796.00 | 38 487.00 | | 8 796.00 |
DL TOTAL (I) | 192 050.00 | 183 254.00 | | 192 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 244.00 | 45 801.00 | | 42 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 29.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 313.00 | 147 739.00 | | 120 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 901.00 | 39 683.00 | | 49 901.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | 4 995.00 | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 153.00 | 238 249.00 | | 215 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 204.00 | 421 504.00 | | 407 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 553.00 | 202 303.00 | | 182 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 314.00 | 120 314.00 | | 120 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 155 935.00 | 155 935.00 | | 155 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VB T. V. A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 244.00 | 9 644.00 | 32 601.00 | 42 244.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 833.00 | 201 833.00 | | 201 833.00 |
VW T.V.A. | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 154.00 | 182 553.00 | 32 601.00 | 215 154.00 |