| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 145.00 | 50 701.00 | 2 444.00 | 53 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 934.00 | 51 631.00 | 174 303.00 | 225 934.00 |
BT Marchandises | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
CF Disponibilités | 83 701.00 | | 83 701.00 | 83 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 135.00 | | 134 135.00 | 134 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 069.00 | 51 631.00 | 308 438.00 | 360 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 216 815.00 | 176 863.00 | | 216 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 130.00 | 39 952.00 | | 33 130.00 |
DL TOTAL (I) | 258 745.00 | 225 615.00 | | 258 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 315.00 | 39 746.00 | | 10 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 017.00 | 18 266.00 | | 18 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 104.00 | 27 047.00 | | 17 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 257.00 | 7 202.00 | | 4 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 692.00 | 92 261.00 | | 49 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 438.00 | 317 876.00 | | 308 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 382.00 | | 212 382.00 | 212 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 382.00 | | 212 382.00 | 212 382.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | 9 493.00 | | 6 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 383.00 | 217 315.00 | | 212 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 253.00 | 177 363.00 | | 179 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 130.00 | 39 952.00 | | 33 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 229.00 | | 226.00 | 226 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521.00 | 7 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521.00 | 225 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 201.00 | | | 164 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 954.00 | | 227.00 | 7 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 527.00 | 1 104.00 | | 50 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 526.00 | 1 104.00 | | 50 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VI Groupe et associés | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 581.00 | | | 80 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VW T.V.A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |