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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 407.00 | 48 071.00 | 2 337.00 | 50 407.00 |
040 Immobilisations financières | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 415.00 | 48 071.00 | 174 345.00 | 222 415.00 |
060 Stock marchandises | 33 489.00 | | 33 489.00 | 33 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
072 Créances – Autres | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
084 Disponibilités | 160 359.00 | | 160 359.00 | 160 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 368.00 | | 213 368.00 | 213 368.00 |
110 Total général Actif | 435 783.00 | 48 071.00 | 387 713.00 | 435 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 277 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 872.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 973.00 | 180 978.00 | | 141 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 28.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 153.00 | 6 069.00 | | 2 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 628.00 | 187 075.00 | | 145 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 325.00 | 70 107.00 | | 39 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 963.00 | -24 104.00 | | -3 963.00 |
242 Autres charges externes. | 51 654.00 | 61 647.00 | | 51 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 214.00 | 4 848.00 | | 3 214.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 588.00 | 48 252.00 | | 51 588.00 |
252 Charges sociales | 20 487.00 | 19 895.00 | | 20 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
262 Autres charges | 720.00 | 599.00 | | 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 896.00 | 182 114.00 | | 163 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 267.00 | 4 961.00 | | -18 267.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 586.00 | 89.00 | | 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -786.00 | 337.00 | | -786.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 067.00 | 4 536.00 | | -18 067.00 |