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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 727.00 | 49 461.00 | 4 266.00 | 53 727.00 |
040 Immobilisations financières | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 783.00 | 49 461.00 | 176 322.00 | 225 783.00 |
060 Stock marchandises | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
072 Créances – Autres | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
084 Disponibilités | 126 929.00 | | 126 929.00 | 126 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 972.00 | | 190 972.00 | 190 972.00 |
110 Total général Actif | 416 755.00 | 49 461.00 | 367 294.00 | 416 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 259 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 047.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 076.00 | 141 975.00 | | 185 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 196.00 | 2 153.00 | | 4 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 272.00 | 145 628.00 | | 189 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 926.00 | 39 325.00 | | 63 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 363.00 | -3 963.00 | | -10 363.00 |
242 Autres charges externes. | 57 643.00 | 51 654.00 | | 57 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 091.00 | | | -6 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 714.00 | 3 214.00 | | 4 714.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 451.00 | 51 588.00 | | 53 451.00 |
252 Charges sociales | 21 194.00 | 20 487.00 | | 21 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 391.00 | 871.00 | | 1 391.00 |
262 Autres charges | 1 130.00 | 720.00 | | 1 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 086.00 | 163 896.00 | | 193 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 814.00 | -18 267.00 | | -3 814.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 681.00 | 586.00 | | 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -380.00 | -786.00 | | -380.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 114.00 | -18 067.00 | | -4 114.00 |