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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 406.00 | 47 199.00 | 3 207.00 | 50 406.00 |
040 Immobilisations financières | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 222.00 | 47 199.00 | 175 023.00 | 222 222.00 |
060 Stock marchandises | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
072 Créances – Autres | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
084 Disponibilités | 143 129.00 | | 143 129.00 | 143 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 820.00 | | 195 820.00 | 195 820.00 |
110 Total général Actif | 418 042.00 | 47 199.00 | 370 844.00 | 418 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 272 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 627.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 978.00 | 189 826.00 | | 180 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28.00 | 75.00 | | 28.00 |
230 Autres produits | 6 069.00 | 40 934.00 | | 6 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 075.00 | 230 835.00 | | 187 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 107.00 | 56 621.00 | | 70 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 104.00 | 26 573.00 | | -24 104.00 |
242 Autres charges externes. | 61 647.00 | 54 189.00 | | 61 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 741.00 | | | -5 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 848.00 | 4 898.00 | | 4 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 252.00 | 36 973.00 | | 48 252.00 |
252 Charges sociales | 19 895.00 | 22 357.00 | | 19 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 871.00 | 1 303.00 | | 871.00 |
262 Autres charges | 599.00 | 493.00 | | 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 114.00 | 203 408.00 | | 182 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 961.00 | 27 427.00 | | 4 961.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 113.00 | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 296.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 4 053.00 | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 536.00 | 22 966.00 | | 4 536.00 |