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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 964.00 | | 1 785 964.00 | 1 785 964.00 |
BZ Autres créances | 5 803 773.00 | | 5 803 773.00 | 5 803 773.00 |
CF Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 590 507.00 | | 7 590 507.00 | 7 590 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 590 507.00 | | 7 590 507.00 | 7 590 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 842.00 | -16 260.00 | | -35 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 410.00 | -19 582.00 | | 215 410.00 |
DL TOTAL (I) | 216 568.00 | 1 158.00 | | 216 568.00 |
DP Provisions pour risques | 227 200.00 | | | 227 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 200.00 | | | 227 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 118 218.00 | 365 688.00 | | 6 118 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 896.00 | 57 747.00 | | 494 896.00 |
EA Autres dettes | 170 776.00 | | | 170 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 849.00 | | | 362 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 146 739.00 | 423 435.00 | | 7 146 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 590 507.00 | 424 593.00 | | 7 590 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 318 607.00 | | 5 318 607.00 | 5 318 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 318 607.00 | | 5 318 607.00 | 5 318 607.00 |
FQ Autres produits | | | 227 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 545 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 898 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 200.00 | |
GE Autres charges | | | 85 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 235 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 785.00 | | | 89 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 545 808.00 | 304 752.00 | | 5 545 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 330 398.00 | 324 334.00 | | 5 330 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 410.00 | -19 582.00 | | 215 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 227 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 604 845.00 | 227 200.00 | | 604 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 118 218.00 | 6 118 218.00 | | 6 118 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 991.00 | 80 991.00 | | 80 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 849.00 | 362 849.00 | | 362 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 964.00 | | | 1 785 964.00 |
VB T. V. A. | 1 019 703.00 | | | 1 019 703.00 |
VC Groupe et associés | 4 784 070.00 | | | 4 784 070.00 |
VI Groupe et associés | 89 786.00 | 89 786.00 | | 89 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 589 737.00 | 7 589 737.00 | | 7 589 737.00 |
VW T.V.A. | 471 091.00 | 471 091.00 | | 471 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 146 739.00 | 7 146 739.00 | | 7 146 739.00 |