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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 687.00 | | 1 931 687.00 | 1 931 687.00 |
BZ Autres créances | 17 942 256.00 | | 17 942 256.00 | 17 942 256.00 |
CF Disponibilités | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 888 455.00 | | 19 888 455.00 | 19 888 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 888 455.00 | | 19 888 455.00 | 19 888 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 175 868.00 | -35 842.00 | | 175 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 546.00 | 215 410.00 | | 187 546.00 |
DL TOTAL (I) | 404 114.00 | 216 568.00 | | 404 114.00 |
DP Provisions pour risques | 294 412.00 | 227 200.00 | | 294 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 412.00 | 227 200.00 | | 294 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 588 652.00 | 6 118 218.00 | | 18 588 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 533.00 | 494 896.00 | | 584 533.00 |
EA Autres dettes | 16 744.00 | 170 776.00 | | 16 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 362 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 189 929.00 | 7 146 739.00 | | 19 189 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 888 455.00 | 7 590 507.00 | | 19 888 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 087 571.00 | | 11 087 571.00 | 11 087 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 087 571.00 | | 11 087 571.00 | 11 087 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 450 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 678 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 276 339.00 | |
GE Autres charges | | | 210 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 156 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -32 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -32 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 309.00 | 89 785.00 | | 73 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 417 977.00 | 5 545 808.00 | | 11 417 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 230 431.00 | 5 330 398.00 | | 11 230 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 546.00 | 215 410.00 | | 187 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 200.00 | 276 339.00 | 209 127.00 | 227 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 200.00 | 276 339.00 | 209 127.00 | 227 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 339.00 | 209 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 588 652.00 | 18 588 652.00 | | 18 588 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 687.00 | 1 931 687.00 | | 1 931 687.00 |
VB T. V. A. | 3 097 863.00 | 3 097 863.00 | | 3 097 863.00 |
VC Groupe et associés | 14 843 169.00 | 14 843 169.00 | | 14 843 169.00 |
VI Groupe et associés | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VP Divers | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VW T.V.A. | 584 533.00 | 584 533.00 | | 584 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 189 929.00 | 19 189 929.00 | | 19 189 929.00 |