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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 537.00 | | 2 379 537.00 | 2 379 537.00 |
BZ Autres créances | 8 185 024.00 | | 8 185 024.00 | 8 185 024.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 570 849.00 | | 10 570 849.00 | 10 570 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 570 849.00 | | 10 570 849.00 | 10 570 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 712 913.00 | 363 414.00 | | 712 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 136.00 | 349 500.00 | | 103 136.00 |
DL TOTAL (I) | 856 749.00 | 753 613.00 | | 856 749.00 |
DP Provisions pour risques | 393 906.00 | 318 512.00 | | 393 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 906.00 | 318 512.00 | | 393 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 221 498.00 | 22 580 315.00 | | 8 221 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 696.00 | 1 436 626.00 | | 1 098 696.00 |
EA Autres dettes | | 62 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 320 194.00 | 24 079 325.00 | | 9 320 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 570 849.00 | 25 151 450.00 | | 10 570 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 058 519.00 | | 16 058 519.00 | 16 058 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 058 519.00 | | 16 058 519.00 | 16 058 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 637 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 712 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 376 797.00 | |
GE Autres charges | | | 357 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 452 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -41 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -41 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 676.00 | 136 202.00 | | 40 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 596 137.00 | 21 571 853.00 | | 16 596 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 493 001.00 | 21 222 353.00 | | 16 493 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 136.00 | 349 500.00 | | 103 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 512.00 | 376 797.00 | 301 403.00 | 318 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 512.00 | 376 797.00 | 301 403.00 | 318 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 797.00 | 301 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 221 498.00 | 8 221 498.00 | | 8 221 498.00 |
UX Autres créances clients | 2 379 537.00 | 2 379 537.00 | | 2 379 537.00 |
VB T. V. A. | 798 094.00 | 798 094.00 | | 798 094.00 |
VC Groupe et associés | 6 988 531.00 | 6 988 531.00 | | 6 988 531.00 |
VP Divers | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 906.00 | 393 906.00 | | 393 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 570 849.00 | 10 570 849.00 | | 10 570 849.00 |
VW T.V.A. | 1 098 696.00 | 1 098 696.00 | | 1 098 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 320 194.00 | 9 320 194.00 | | 9 320 194.00 |