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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 443 988.00 | | 4 443 988.00 | 4 443 988.00 |
BZ Autres créances | 20 704 884.00 | | 20 704 884.00 | 20 704 884.00 |
CF Disponibilités | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 151 450.00 | | 25 151 450.00 | 25 151 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 151 450.00 | | 25 151 450.00 | 25 151 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 363 414.00 | 175 868.00 | | 363 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 500.00 | 187 546.00 | | 349 500.00 |
DL TOTAL (I) | 753 613.00 | 404 114.00 | | 753 613.00 |
DP Provisions pour risques | 318 512.00 | 294 412.00 | | 318 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 512.00 | 294 412.00 | | 318 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 580 315.00 | 18 588 652.00 | | 22 580 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436 626.00 | 584 533.00 | | 1 436 626.00 |
EA Autres dettes | 62 384.00 | 16 744.00 | | 62 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 079 325.00 | 19 189 929.00 | | 24 079 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 151 450.00 | 19 888 455.00 | | 25 151 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 012 379.00 | | 21 012 379.00 | 21 012 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 012 379.00 | | 21 012 379.00 | 21 012 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 625 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 290 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 100.00 | |
GE Autres charges | | | 466 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 086 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -53 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -53 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 202.00 | 73 309.00 | | 136 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 571 853.00 | 11 417 977.00 | | 21 571 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 222 353.00 | 11 230 431.00 | | 21 222 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 500.00 | 187 546.00 | | 349 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 412.00 | 317 700.00 | 293 600.00 | 294 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 412.00 | 317 700.00 | 293 600.00 | 294 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 700.00 | 293 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 580 315.00 | 22 580 315.00 | | 22 580 315.00 |
UX Autres créances clients | 4 443 988.00 | 4 443 988.00 | | 4 443 988.00 |
VB T. V. A. | 2 494 591.00 | 2 494 591.00 | | 2 494 591.00 |
VC Groupe et associés | 17 861 529.00 | 17 861 529.00 | | 17 861 529.00 |
VI Groupe et associés | 62 384.00 | 62 384.00 | | 62 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 764.00 | 348 764.00 | | 348 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 150 454.00 | 25 150 454.00 | | 25 150 454.00 |
VW T.V.A. | 1 432 477.00 | 1 432 477.00 | | 1 432 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 079 325.00 | 24 079 325.00 | | 24 079 325.00 |