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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 483 137.00 | | 483 137.00 | 483 137.00 |
BZ Autres créances | 297 111.00 | | 297 111.00 | 297 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 118 270.00 | | 118 270.00 | 118 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 517.00 | | 1 033 517.00 | 1 033 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 517.00 | | 1 033 517.00 | 1 033 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 537.00 | 16 293.00 | | 219 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 261.00 | 203 243.00 | | 277 261.00 |
DL TOTAL (I) | 606 797.00 | 329 537.00 | | 606 797.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 624.00 | 741 974.00 | | 83 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 260 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 869.00 | 209 602.00 | | 244 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 477.00 | 1 852.00 | | 37 477.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 588 053.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 720.00 | 1 801 555.00 | | 366 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 517.00 | 2 191 091.00 | | 1 033 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 801 555.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 741 974.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 869.00 | 244 869.00 | | 244 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 624.00 | 83 624.00 | | 83 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 111.00 | 297 111.00 | | 297 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 111.00 | 297 111.00 | | 297 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 720.00 | 366 720.00 | | 366 720.00 |