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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 1 891 563.00 | | 1 891 563.00 | 1 891 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
BZ Autres créances | 182 474.00 | | 182 474.00 | 182 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 604 482.00 | | 604 482.00 | 604 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 014.00 | | 2 705 014.00 | 2 705 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 014.00 | | 2 705 014.00 | 2 705 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 538 781.00 | 496 797.00 | | 538 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 512.00 | 41 984.00 | | 186 512.00 |
DL TOTAL (I) | 835 293.00 | 648 781.00 | | 835 293.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 501.00 | 511 928.00 | | 1 164 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 667.00 | 227 933.00 | | 291 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 905.00 | 439 376.00 | | 259 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 655.00 | 21 470.00 | | 92 655.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | 677.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 720.00 | 1 201 384.00 | | 1 809 720.00 |
ED (V) | | 330 296.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 014.00 | 2 240 461.00 | | 2 705 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 905.00 | 259 905.00 | | 259 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 655.00 | 92 655.00 | | 92 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 659.00 | 292 659.00 | | 292 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164 501.00 | 1 164 501.00 | | 1 164 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 969.00 | 208 969.00 | | 208 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 969.00 | 208 969.00 | | 208 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 720.00 | 1 809 720.00 | | 1 809 720.00 |