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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 617 356.00 | | 1 617 356.00 | 1 617 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BZ Autres créances | 88 674.00 | | 88 674.00 | 88 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 740 009.00 | | 740 009.00 | 740 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 595.00 | | 2 525 595.00 | 2 525 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 595.00 | | 2 525 595.00 | 2 525 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 725 293.00 | 538 781.00 | | 725 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 014.00 | 186 512.00 | | 430 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 307.00 | 835 293.00 | | 1 265 307.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 141.00 | 1 164 501.00 | | 690 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 109.00 | 291 667.00 | | 295 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 237.00 | 259 905.00 | | 163 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 403.00 | 92 655.00 | | 110 403.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | 992.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 287.00 | 1 809 720.00 | | 1 260 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 595.00 | 2 705 014.00 | | 2 525 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 237.00 | 163 237.00 | | 163 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 506.00 | 296 506.00 | | 296 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 141.00 | 690 141.00 | | 690 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 403.00 | 110 403.00 | | 110 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 230.00 | 103 230.00 | | 103 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 230.00 | 103 230.00 | | 103 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 287.00 | 1 260 287.00 | | 1 260 287.00 |