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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 076 143.00 | | 3 076 143.00 | 3 076 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
BZ Autres créances | 169 968.00 | | 169 968.00 | 169 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 489 051.00 | | 489 051.00 | 489 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 252.00 | | 3 835 252.00 | 3 835 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 252.00 | | 3 835 252.00 | 3 835 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 585 814.00 | 555 307.00 | | 585 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 103.00 | 230 506.00 | | 171 103.00 |
DL TOTAL (I) | 866 917.00 | 895 814.00 | | 866 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 383.00 | 1 307 081.00 | | 771 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 277.00 | 902 657.00 | | 1 615 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 303.00 | 633 327.00 | | 326 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 146.00 | 737.00 | | 7 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 227.00 | | | 248 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 336.00 | 2 843 802.00 | | 2 968 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 252.00 | 3 739 616.00 | | 3 835 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768 000.00 | 1 303 342.00 | | 768 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 615 277.00 | | | 1 615 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 303.00 | 326 303.00 | | 326 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 227.00 | 248 227.00 | | 248 227.00 |
UX Autres créances clients | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
VB T. V. A. | 115 532.00 | 115 532.00 | | 115 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 383.00 | 771 383.00 | | 771 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 615 277.00 | 1 615 277.00 | | 1 615 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 058.00 | 205 058.00 | | 205 058.00 |
VW T.V.A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 336.00 | 2 968 336.00 | | 2 968 336.00 |