| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AN Terrains | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
AP Constructions | 471 009.00 | 352 948.00 | 118 061.00 | 471 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 768.00 | 690 815.00 | 208 953.00 | 899 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 772.00 | 9 024.00 | 10 748.00 | 19 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 765.00 | 1 053 381.00 | 353 385.00 | 1 406 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 599 685.00 | | 599 685.00 | 599 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 750.00 | | 505 750.00 | 505 750.00 |
BZ Autres créances | 180 659.00 | 3 931.00 | 176 728.00 | 180 659.00 |
CF Disponibilités | 331 098.00 | | 331 098.00 | 331 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 633 034.00 | 3 931.00 | 1 629 102.00 | 1 633 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 799.00 | 1 057 312.00 | 1 982 487.00 | 3 039 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 832.00 | | | 832.00 |
CU Autres participations | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 849.00 | 53 849.00 | | 53 849.00 |
DG Autres réserves | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
DH Report à nouveau | 20 461.00 | 10 439.00 | | 20 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 042.00 | 10 022.00 | | -9 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 362 527.00 | 362 527.00 | | 362 527.00 |
DL TOTAL (I) | 541 382.00 | 550 424.00 | | 541 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 459.00 | 133 232.00 | | 280 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 759.00 | 1 082 571.00 | | 1 007 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 513.00 | 95 312.00 | | 27 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 529.00 | 41 778.00 | | 86 529.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | 573 350.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 660.00 | 1 926 243.00 | | 1 409 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 487.00 | 2 508 112.00 | | 1 982 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 768.00 | 1 926 243.00 | | 919 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 199 745.00 | | 2 199 745.00 | 2 199 745.00 |
FG Production vendue services | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 144.00 | | 2 222 144.00 | 2 222 144.00 |
FM Production stockée | | | -368 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 723.00 | |
GE Autres charges | | | 18 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | 11 200.00 | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | 11 200.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 758.00 | 11 200.00 | | 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 151.00 | 2 127 418.00 | | 1 880 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 193.00 | 2 117 397.00 | | 1 889 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 042.00 | 10 022.00 | | -9 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 883.00 | | 130 868.00 | 1 399 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 985.00 | 1 406 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 985.00 | 1 392 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 160.00 | | 129 868.00 | 1 386 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 128.00 | | 1 000.00 | 13 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 565.00 | 42 723.00 | 65 907.00 | 1 076 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 971.00 | 42 723.00 | 65 907.00 | 1 075 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 505 750.00 | | | 505 750.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VC Groupe et associés | 101 044.00 | | | 101 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 459.00 | 35 698.00 | 89 583.00 | 280 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 759.00 | 762 628.00 | 245 131.00 | 1 007 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 779.00 | | | 185 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 126.00 | | | 78 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 242.00 | 687 242.00 | | 687 242.00 |
VW T.V.A. | 64 846.00 | 64 846.00 | | 64 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 660.00 | 919 768.00 | 334 714.00 | 1 409 660.00 |