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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AN Terrains | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
AP Constructions | 749 331.00 | 395 843.00 | 353 487.00 | 749 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 403.00 | 725 859.00 | 562 544.00 | 1 288 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 170.00 | 15 179.00 | 3 991.00 | 19 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 120.00 | 1 137 476.00 | 935 645.00 | 2 073 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 620 140.00 | | 620 140.00 | 620 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 215.00 | | 787 215.00 | 787 215.00 |
BZ Autres créances | 614 813.00 | 91 411.00 | 523 402.00 | 614 813.00 |
CF Disponibilités | 567 793.00 | | 567 793.00 | 567 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 049.00 | 91 411.00 | 2 511 637.00 | 2 603 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 169.00 | 1 228 887.00 | 3 447 282.00 | 4 676 169.00 |
CU Autres participations | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 920.00 | | 25 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 849.00 | 53 849.00 | | 53 849.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 377 966.00 | 377 966.00 | | 377 966.00 |
DG Autres réserves | 41 992.00 | 34 197.00 | | 41 992.00 |
DH Report à nouveau | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 738.00 | 7 795.00 | | 20 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 609.00 | 140 462.00 | | 134 609.00 |
DL TOTAL (I) | 724 573.00 | 710 408.00 | | 724 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 859.00 | 568 218.00 | | 767 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742 596.00 | 2 086 411.00 | | 1 742 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 287.00 | 36 624.00 | | 46 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 346.00 | 168 332.00 | | 159 346.00 |
EA Autres dettes | 6 621.00 | 5 104.00 | | 6 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 709.00 | 2 864 689.00 | | 2 722 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 282.00 | 3 575 097.00 | | 3 447 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 722 709.00 | 2 864 689.00 | | 2 722 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 742 596.00 | | | 1 742 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 647 566.00 | | 2 647 566.00 | 2 647 566.00 |
FG Production vendue services | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 785.00 | | 2 669 785.00 | 2 669 785.00 |
FM Production stockée | | | 82 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 246 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 214.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 853.00 | 3 213.00 | | 5 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 853.00 | 4 427.00 | | 5 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 309.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 853.00 | -3 302.00 | | 5 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 803.00 | 3 378 471.00 | | 2 761 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 065.00 | 3 370 676.00 | | 2 741 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 738.00 | 7 795.00 | | 20 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 857.00 | | 100 054.00 | 2 118 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 791.00 | 2 073 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 791.00 | 2 058 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 134.00 | | 100 054.00 | 2 104 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 885.00 | 96 381.00 | 145 791.00 | 1 186 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 290.00 | 96 381.00 | 145 791.00 | 1 186 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 411.00 | | | 91 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 411.00 | | | 91 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 411.00 | | | 91 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 287.00 | 46 287.00 | | 46 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 787 215.00 | 787 215.00 | | 787 215.00 |
VB T. V. A. | 206 446.00 | 206 446.00 | | 206 446.00 |
VC Groupe et associés | 104 755.00 | 104 755.00 | | 104 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 859.00 | 767 859.00 | | 767 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 742 596.00 | 1 742 596.00 | | 1 742 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 993.00 | | | 267 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 353.00 | | | 68 353.00 |
VP Divers | 157 079.00 | 157 079.00 | | 157 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 534.00 | 146 534.00 | | 146 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 861.00 | 1 402 861.00 | | 1 402 861.00 |
VW T.V.A. | 143 610.00 | 143 610.00 | | 143 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 709.00 | 2 722 709.00 | | 2 722 709.00 |