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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AN Terrains | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
AP Constructions | 771 449.00 | 426 770.00 | 344 679.00 | 771 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 302.00 | 790 697.00 | 583 605.00 | 1 374 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 170.00 | 17 379.00 | 1 791.00 | 19 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 137.00 | 1 235 441.00 | 945 696.00 | 2 181 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 643 536.00 | | 643 536.00 | 643 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 706.00 | | 131 706.00 | 131 706.00 |
BZ Autres créances | 466 763.00 | 3 931.00 | 462 831.00 | 466 763.00 |
CF Disponibilités | 627 327.00 | | 627 327.00 | 627 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 180.00 | 3 931.00 | 1 880 249.00 | 1 884 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 318.00 | 1 239 373.00 | 2 825 945.00 | 4 065 318.00 |
CU Autres participations | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 318.00 | 25 200.00 | | 24 318.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 849.00 | 53 849.00 | | 53 849.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 377 966.00 | 377 966.00 | | 377 966.00 |
DG Autres réserves | 62 731.00 | 41 992.00 | | 62 731.00 |
DH Report à nouveau | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 340.00 | 20 738.00 | | -191 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 458.00 | 134 609.00 | | 181 458.00 |
DL TOTAL (I) | 579 200.00 | 724 573.00 | | 579 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 916.00 | 767 859.00 | | 1 143 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 485.00 | 1 742 596.00 | | 900 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 957.00 | 46 287.00 | | 110 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 486.00 | 159 346.00 | | 26 486.00 |
EA Autres dettes | 64 901.00 | 6 621.00 | | 64 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 745.00 | 2 722 709.00 | | 2 246 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 945.00 | 3 447 282.00 | | 2 825 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 745.00 | 2 722 709.00 | | 2 246 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 120.00 | | 108 017.00 | 2 073 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 181 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 166 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 397.00 | | 108 017.00 | 2 058 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 411.00 | | 87 480.00 | 91 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 411.00 | | 87 480.00 | 91 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 411.00 | | 87 480.00 | 91 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 480.00 | |