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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AN Terrains | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
AP Constructions | 644 041.00 | 368 581.00 | 275 460.00 | 644 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 438.00 | 724 309.00 | 210 130.00 | 934 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 772.00 | 11 374.00 | 8 398.00 | 19 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 369 300.00 | | 369 300.00 | 369 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 768.00 | 1 104 858.00 | 878 910.00 | 1 983 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 422 583.00 | | 422 583.00 | 422 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 381.00 | | 566 381.00 | 566 381.00 |
BZ Autres créances | 278 823.00 | 3 931.00 | 274 891.00 | 278 823.00 |
CF Disponibilités | 232 765.00 | | 232 765.00 | 232 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 648.00 | 3 931.00 | 1 515 716.00 | 1 519 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 416.00 | 1 108 790.00 | 2 394 626.00 | 3 503 416.00 |
CU Autres participations | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 595.00 | 31 644.00 | | 26 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 849.00 | 53 849.00 | | 53 849.00 |
DG Autres réserves | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
DH Report à nouveau | 11 419.00 | 20 461.00 | | 11 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 054.00 | -9 042.00 | | 11 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 362 527.00 | 362 527.00 | | 362 527.00 |
DL TOTAL (I) | 547 387.00 | 541 382.00 | | 547 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 039.00 | 280 459.00 | | 381 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 739.00 | 1 007 759.00 | | 1 239 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 195.00 | 27 513.00 | | 156 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 622.00 | 86 529.00 | | 34 622.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 7 400.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 795.00 | 1 409 660.00 | | 1 815 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 626.00 | 1 982 487.00 | | 2 394 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 959.00 | 919 768.00 | | 1 485 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 401 426.00 | | 2 401 426.00 | 2 401 426.00 |
FG Production vendue services | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 411.00 | | 2 426 411.00 | 2 426 411.00 |
FM Production stockée | | | -175 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 524.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 833 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 477.00 | |
GE Autres charges | | | 24 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | 758.00 | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | 758.00 | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | 758.00 | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 952.00 | 1 880 151.00 | | 2 272 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 898.00 | 1 889 193.00 | | 2 261 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 054.00 | -9 042.00 | | 11 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 765.00 | | 577 003.00 | 1 406 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 983 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 042.00 | | 577 003.00 | 1 392 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 381.00 | 51 477.00 | | 1 053 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 786.00 | 51 477.00 | | 1 052 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 195.00 | 156 195.00 | | 156 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 566 381.00 | 566 381.00 | | 566 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VC Groupe et associés | 107 416.00 | 107 416.00 | | 107 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 039.00 | 381 039.00 | | 381 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 739.00 | 909 903.00 | 145 867.00 | 1 239 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 373.00 | 169 373.00 | | 169 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 036.00 | 846 036.00 | | 846 036.00 |
VW T.V.A. | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 795.00 | 1 485 959.00 | 145 867.00 | 1 815 795.00 |