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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 045.00 | | 1 660 045.00 | 1 660 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 120.00 | | 153 120.00 | 153 120.00 |
BZ Autres créances | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CF Disponibilités | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 103.00 | | 157 103.00 | 157 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 148.00 | | 1 817 148.00 | 1 817 148.00 |
CU Autres participations | 1 660 045.00 | | 1 660 045.00 | 1 660 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 760.00 | 726 760.00 | | 726 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 883.00 | 3 989.00 | | 7 883.00 |
DG Autres réserves | 75 791.00 | 75 791.00 | | 75 791.00 |
DH Report à nouveau | 73 994.00 | -41 093.00 | | 73 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 449.00 | 118 982.00 | | 125 449.00 |
DK Provisions réglementées | 39 090.00 | 29 031.00 | | 39 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 969.00 | 913 460.00 | | 1 048 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 227.00 | 760 125.00 | | 625 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 904.00 | 92 654.00 | | 71 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 1 576.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 599.00 | 47 390.00 | | 68 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 179.00 | 901 746.00 | | 768 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 148.00 | 1 815 207.00 | | 1 817 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 600.00 | | 295 600.00 | 295 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 600.00 | | 295 600.00 | 295 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 779.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 280.00 | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 196.00 | 10 339.00 | | 10 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 196.00 | -10 339.00 | | -10 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 600.00 | 436 320.00 | | 445 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 150.00 | 317 337.00 | | 320 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 449.00 | 118 982.00 | | 125 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 031.00 | 10 059.00 | | 29 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 227.00 | 171 127.00 | 454 100.00 | 625 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 599.00 | 68 599.00 | | 68 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 428.00 | 156 428.00 | | 156 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 179.00 | 314 079.00 | 454 100.00 | 768 179.00 |