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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 045.00 | | 1 660 045.00 | 1 660 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BZ Autres créances | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CF Disponibilités | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 116.00 | | 1 686 116.00 | 1 686 116.00 |
CU Autres participations | 1 660 045.00 | | 1 660 045.00 | 1 660 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 760.00 | 726 760.00 | | 726 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 155.00 | 7 883.00 | | 14 155.00 |
DG Autres réserves | 144 969.00 | 75 791.00 | | 144 969.00 |
DH Report à nouveau | 73 994.00 | 73 994.00 | | 73 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 871.00 | 125 449.00 | | 27 871.00 |
DK Provisions réglementées | 49 149.00 | 39 090.00 | | 49 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 900.00 | 1 048 969.00 | | 1 036 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 099.00 | 625 227.00 | | 454 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 335.00 | 71 904.00 | | 136 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 448.00 | | 2 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 901.00 | 68 599.00 | | 17 901.00 |
EA Autres dettes | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 216.00 | 768 179.00 | | 649 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 116.00 | 1 817 148.00 | | 1 686 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 800.00 | | 260 800.00 | 260 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 800.00 | | 260 800.00 | 260 800.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 027.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 137.00 | | 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 339.00 | 10 196.00 | | 10 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 339.00 | -10 196.00 | | -10 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 819.00 | 445 600.00 | | 310 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 947.00 | 320 150.00 | | 282 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 871.00 | 125 449.00 | | 27 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 090.00 | 10 059.00 | | 39 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 090.00 | 10 059.00 | | 39 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 336.00 | 136 336.00 | | 136 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 100.00 | 147 352.00 | 306 748.00 | 454 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 216.00 | 342 468.00 | 306 748.00 | 649 216.00 |