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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 045.00 | | 1 659 045.00 | 1 659 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CF Disponibilités | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 508.00 | | 1 678 508.00 | 1 678 508.00 |
CU Autres participations | 1 659 045.00 | | 1 659 045.00 | 1 659 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 760.00 | 726 760.00 | | 726 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
DG Autres réserves | 172 841.00 | 144 969.00 | | 172 841.00 |
DH Report à nouveau | 73 995.00 | 73 995.00 | | 73 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 694.00 | 27 871.00 | | 103 694.00 |
DK Provisions réglementées | 50 295.00 | 49 149.00 | | 50 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 740.00 | 1 036 900.00 | | 1 141 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 134.00 | 454 100.00 | | 307 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 652.00 | 136 336.00 | | 204 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 221.00 | 2 479.00 | | 12 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 762.00 | 17 901.00 | | 12 762.00 |
EA Autres dettes | | 38 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 768.00 | 649 216.00 | | 536 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 508.00 | 1 686 116.00 | | 1 678 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 351.00 | 649 216.00 | | 381 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 763.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | 280.00 | | 1 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 146.00 | 30 059.00 | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 635.00 | 10 339.00 | | 2 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 337.00 | -10 339.00 | | -2 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 298.00 | 310 819.00 | | 403 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 604.00 | 282 948.00 | | 299 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 694.00 | 27 871.00 | | 103 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 045.00 | | | 1 660 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 659 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 659 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660 045.00 | | | 1 660 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 149.00 | 1 146.00 | | 49 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 149.00 | 1 146.00 | | 49 149.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VB T. V. A. | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 133.00 | 151 716.00 | 155 417.00 | 307 133.00 |
VI Groupe et associés | 200 856.00 | 200 856.00 | | 200 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 352.00 | | | 147 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 768.00 | 381 351.00 | 155 417.00 | 536 768.00 |