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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 045.00 | | 1 659 045.00 | 1 659 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BZ Autres créances | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CF Disponibilités | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 881.00 | | 69 881.00 | 69 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 926.00 | | 1 728 926.00 | 1 728 926.00 |
CU Autres participations | 1 659 045.00 | | 1 659 045.00 | 1 659 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 760.00 | 726 760.00 | | 726 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 19 340.00 | | 28 600.00 |
DG Autres réserves | 211 233.00 | 211 350.00 | | 211 233.00 |
DH Report à nouveau | | 73 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 404.00 | 185 148.00 | | 251 404.00 |
DK Provisions réglementées | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 292.00 | 1 266 888.00 | | 1 268 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 179 069.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 181.00 | 169 979.00 | | 356 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 892.00 | 2 603.00 | | 4 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 560.00 | 41 817.00 | | 99 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 634.00 | 393 468.00 | | 460 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 926.00 | 1 660 356.00 | | 1 728 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 181.00 | | | 356 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 000.00 | 478 702.00 | | 635 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 596.00 | 293 553.00 | | 383 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 404.00 | 185 148.00 | | 251 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 045.00 | | | 1 659 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 659 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659 045.00 | | | 1 659 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 118.00 | 84 118.00 | | 84 118.00 |
UX Autres créances clients | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VI Groupe et associés | 356 181.00 | 356 181.00 | | 356 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 417.00 | | | 155 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
VW T.V.A. | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 634.00 | 460 634.00 | | 460 634.00 |