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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 725.00 | | 92 725.00 | 92 725.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 943.00 | 5 991.00 | 3 952.00 | 9 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 695.00 | 13 680.00 | 27 015.00 | 40 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 363.00 | 19 671.00 | 123 692.00 | 143 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 141.00 | | 68 141.00 | 68 141.00 |
072 Créances – Autres | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
084 Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 235.00 | | 101 235.00 | 101 235.00 |
110 Total général Actif | 244 598.00 | 19 671.00 | 224 927.00 | 244 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 316.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 397.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 290 577.00 | | | 290 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 577.00 | 240 647.00 | | 290 577.00 |
222 Production stockée | -934.00 | 1 228.00 | | -934.00 |
224 Production immobilisée | | 5 903.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 22 843.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 047.00 | 3 654.00 | | 2 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 690.00 | 274 274.00 | | 294 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 606.00 | 72 161.00 | | 93 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 409.00 | -13 100.00 | | 1 409.00 |
242 Autres charges externes. | 78 200.00 | 73 321.00 | | 78 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | 618.00 | | 2 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 005.00 | 90 163.00 | | 72 005.00 |
252 Charges sociales | 32 845.00 | 38 472.00 | | 32 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 359.00 | 4 355.00 | | 7 359.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 912.00 | 266 019.00 | | 287 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 778.00 | 8 256.00 | | 6 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 184.00 | 3 777.00 | | 7 184.00 |
294 Charges financières | 3 749.00 | 3 436.00 | | 3 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | 134.00 | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 146.00 | -4 098.00 | | -2 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 250.00 | 12 561.00 | | 12 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 155.00 | | | 142 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |