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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 246.00 | 1 338.00 | 908.00 | 2 246.00 |
AH Fonds commercial | 100 225.00 | | 100 225.00 | 100 225.00 |
AP Constructions | 940.00 | 172.00 | 768.00 | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 182.00 | 25 907.00 | 11 275.00 | 37 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 205.00 | 10 027.00 | 8 178.00 | 18 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 241.00 | 46 886.00 | 121 354.00 | 168 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
BP En cours de production de services | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
BZ Autres créances | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CF Disponibilités | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 078.00 | | 103 078.00 | 103 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 319.00 | 46 886.00 | 224 432.00 | 271 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 949.00 | 71 377.00 | | 99 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 639.00 | 28 572.00 | | -46 639.00 |
DL TOTAL (I) | 58 810.00 | 105 449.00 | | 58 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 153.00 | 91 714.00 | | 80 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649.00 | 4 283.00 | | 2 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 889.00 | 9 347.00 | | 17 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 559.00 | 31 675.00 | | 29 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 440.00 | 66 249.00 | | 29 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | 70 415.00 | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 622.00 | 273 683.00 | | 165 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 432.00 | 379 132.00 | | 224 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 733.00 | 264 336.00 | | 147 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 819.00 | 36 281.00 | | 34 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
FG Production vendue services | 249 141.00 | | 249 141.00 | 249 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 691.00 | | 305 691.00 | 305 691.00 |
FM Production stockée | | | 23 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 740.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 827.00 | 3 726.00 | | 2 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 827.00 | 3 726.00 | | 2 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 827.00 | -3 726.00 | | -2 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 862.00 | 542 054.00 | | 344 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 501.00 | 513 482.00 | | 391 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 639.00 | 28 572.00 | | -46 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 795.00 | | 6 564.00 | 161 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 168 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 56 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 725.00 | | 1 746.00 | 100 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 627.00 | | 4 818.00 | 51 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 146.00 | 9 740.00 | | 37 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 365.00 | 78.00 | | 9 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 838.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 281.00 | 8 824.00 | | 27 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
VI Groupe et associés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
VW T.V.A. | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 733.00 | 147 733.00 | | 147 733.00 |