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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 443.00 | 9 365.00 | 78.00 | 9 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 225.00 | | 100 225.00 | 100 225.00 |
AP Constructions | 940.00 | 78.00 | 862.00 | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 282.00 | 19 825.00 | 13 457.00 | 33 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 405.00 | 7 379.00 | 10 026.00 | 17 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 795.00 | 37 146.00 | 124 649.00 | 161 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
BP En cours de production de services | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 255.00 | | 190 255.00 | 190 255.00 |
BZ Autres créances | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CF Disponibilités | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 483.00 | | 254 483.00 | 254 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 278.00 | 37 146.00 | 379 132.00 | 416 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 377.00 | 45 130.00 | | 71 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 572.00 | 26 247.00 | | 28 572.00 |
DL TOTAL (I) | 105 449.00 | 76 877.00 | | 105 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 714.00 | 65 164.00 | | 91 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 283.00 | 4 416.00 | | 4 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 347.00 | 6 491.00 | | 9 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 675.00 | 57 503.00 | | 31 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 249.00 | 43 347.00 | | 66 249.00 |
EA Autres dettes | 70 415.00 | 3 717.00 | | 70 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 683.00 | 180 638.00 | | 273 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 132.00 | 257 515.00 | | 379 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 336.00 | 174 147.00 | | 264 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -56 550.00 | | -56 550.00 | -56 550.00 |
FG Production vendue services | 580 807.00 | | 580 807.00 | 580 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 257.00 | | 524 257.00 | 524 257.00 |
FM Production stockée | | | 10 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 726.00 | 152.00 | | 3 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 726.00 | 152.00 | | 3 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 726.00 | -152.00 | | -3 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 176.00 | -2 474.00 | | -1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 054.00 | 363 780.00 | | 542 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 482.00 | 337 533.00 | | 513 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 572.00 | 26 247.00 | | 28 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 213.00 | | 155 564.00 | 154 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 982.00 | 161 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 725.00 | 100 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 257.00 | 51 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 725.00 | | 100 725.00 | 100 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 045.00 | | 54 839.00 | 44 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 169.00 | 46 589.00 | 36 612.00 | 27 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 476.00 | 18 808.00 | 16 919.00 | 7 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 193.00 | 27 281.00 | 19 193.00 | 19 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 415.00 | 70 415.00 | | 70 415.00 |
UX Autres créances clients | 190 255.00 | 190 255.00 | | 190 255.00 |
VB T. V. A. | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 432.00 | 55 432.00 | | 55 432.00 |
VI Groupe et associés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 831.00 | | | 67 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 563.00 | | | 77 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 053.00 | 210 053.00 | | 210 053.00 |
VW T.V.A. | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 336.00 | 264 336.00 | | 264 336.00 |