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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 443.00 | 7 476.00 | 1 967.00 | 9 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 225.00 | | 100 225.00 | 100 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 584.00 | 14 380.00 | 15 204.00 | 29 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 461.00 | 4 813.00 | 9 648.00 | 14 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 213.00 | 27 169.00 | 127 044.00 | 154 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BP En cours de production de services | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 694.00 | | 89 694.00 | 89 694.00 |
BZ Autres créances | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CF Disponibilités | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 471.00 | | 130 471.00 | 130 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 684.00 | 27 169.00 | 257 515.00 | 284 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 130.00 | 32 880.00 | | 45 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 247.00 | 12 250.00 | | 26 247.00 |
DL TOTAL (I) | 76 877.00 | 50 630.00 | | 76 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 164.00 | 117 316.00 | | 65 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 416.00 | 7 566.00 | | 4 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 491.00 | 14 070.00 | | 6 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 503.00 | 12 397.00 | | 57 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 347.00 | 22 949.00 | | 43 347.00 |
EA Autres dettes | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 638.00 | 174 297.00 | | 180 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 515.00 | 224 927.00 | | 257 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 772.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 622.00 | | 355 622.00 | 355 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 622.00 | | 355 622.00 | 355 622.00 |
FM Production stockée | | | 1 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 109.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 109.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 7 075.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 474.00 | -2 146.00 | | -2 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 780.00 | 301 874.00 | | 363 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 533.00 | 289 624.00 | | 337 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 247.00 | 12 250.00 | | 26 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 363.00 | | 10 850.00 | 143 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 225.00 | | 7 500.00 | 93 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 695.00 | | 3 350.00 | 40 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 671.00 | 7 499.00 | | 19 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 588.00 | 1 889.00 | | 5 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 97.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 680.00 | 5 513.00 | | 13 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
UX Autres créances clients | 89 694.00 | | | 89 694.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 164.00 | 65 164.00 | | 65 164.00 |
VI Groupe et associés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VP Divers | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 629.00 | 101 629.00 | | 101 629.00 |
VW T.V.A. | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 147.00 | 174 147.00 | | 174 147.00 |