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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 290.00 | 7 733.00 | 18 557.00 | 26 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 678.00 | 7 733.00 | 98 946.00 | 106 678.00 |
BZ Autres créances | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 421.00 | 7 733.00 | 119 688.00 | 127 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 495.00 | | | -52 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 042.00 | | | 57 042.00 |
DL TOTAL (I) | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 431.00 | | | 47 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 141.00 | | | 110 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 688.00 | | | 119 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 141.00 | | | 110 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 482.00 | | 97 482.00 | 97 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 482.00 | | 97 482.00 | 97 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383.00 | | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 028.00 | | | 146 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 986.00 | | | 88 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 042.00 | | | 57 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 678.00 | | | 106 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 774.00 | 3 958.00 | | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 774.00 | 3 958.00 | | 3 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 431.00 | 47 431.00 | | 47 431.00 |
VI Groupe et associés | 47 187.00 | 47 187.00 | | 47 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 378.00 | 3 137.00 | 11 241.00 | 14 378.00 |
VW T.V.A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 141.00 | 110 141.00 | | 110 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
ST Autres comptes | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 331.00 | | | 43 331.00 |