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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 100.00 | 10 472.00 | 24 629.00 | 35 100.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 357 000.00 | 26 626.00 | 330 374.00 | 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 290.00 | 12 662.00 | 13 628.00 | 26 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 278.00 | 49 760.00 | 501 519.00 | 551 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 773.00 | 49 760.00 | 542 014.00 | 591 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
DL TOTAL (I) | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 641.00 | | | 376 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 780.00 | | | 134 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 904.00 | | | 517 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 014.00 | | | 542 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 236.00 | | | 176 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 276.00 | | 120 276.00 | 120 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 276.00 | | 120 276.00 | 120 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 841.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 120.00 | | | -9 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 289.00 | | | 121 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 630.00 | | | 118 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 537.00 | | 741.00 | 550 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 437.00 | | 741.00 | 450 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 919.00 | 25 841.00 | | 23 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 452.00 | 7 020.00 | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 467.00 | 18 821.00 | | 20 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 641.00 | 34 973.00 | 117 836.00 | 376 641.00 |
VI Groupe et associés | 134 780.00 | 134 780.00 | | 134 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 145.00 | | | 69 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VW T.V.A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 904.00 | 176 236.00 | 117 836.00 | 517 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | | | 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
ST Autres comptes | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 472.00 | | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |