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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 100.00 | 3 452.00 | 31 649.00 | 35 100.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 357 000.00 | 8 776.00 | 348 224.00 | 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 290.00 | 11 691.00 | 14 599.00 | 26 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 537.00 | 23 919.00 | 526 619.00 | 550 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 497.00 | | 34 497.00 | 34 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 034.00 | 23 919.00 | 561 116.00 | 585 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 097.00 | | | -3 097.00 |
DL TOTAL (I) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 786.00 | | | 407 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 099.00 | | | 122 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 665.00 | | | 539 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 116.00 | | | 561 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 161.00 | | | 164 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 278.00 | | 114 278.00 | 114 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 278.00 | | 114 278.00 | 114 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 186.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 217.00 | | | 117 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 314.00 | | | 120 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 097.00 | | | -3 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 678.00 | | 455 100.00 | 106 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 100.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 241.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 241.00 | 550 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 437.00 | | 420 000.00 | 30 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 733.00 | 16 186.00 | | 7 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 733.00 | 12 735.00 | | 7 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 786.00 | 32 281.00 | 148 269.00 | 407 786.00 |
VI Groupe et associés | 122 099.00 | 122 099.00 | | 122 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 665.00 | 164 161.00 | 148 269.00 | 539 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
ST Autres comptes | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |