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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 100.00 | 17 492.00 | 17 609.00 | 35 100.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 357 000.00 | 44 476.00 | 312 524.00 | 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 290.00 | 16 682.00 | 9 608.00 | 26 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 278.00 | 78 650.00 | 472 628.00 | 551 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BZ Autres créances | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 635.00 | 78 650.00 | 496 985.00 | 575 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | | | 205.00 |
DH Report à nouveau | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
DL TOTAL (I) | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 616.00 | | | 343 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 826.00 | | | 109 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | | | 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 139.00 | | | 462 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 985.00 | | | 496 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 139.00 | | | 462 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 426.00 | | 100 426.00 | 100 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 426.00 | | 100 426.00 | 100 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 891.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 034.00 | | | 118 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 297.00 | | | 107 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 278.00 | | | 551 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 178.00 | | | 451 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 760.00 | 28 891.00 | | 49 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 472.00 | 7 020.00 | | 10 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 288.00 | 21 871.00 | | 39 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 616.00 | 343 616.00 | | 343 616.00 |
VI Groupe et associés | 109 826.00 | 109 826.00 | | 109 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VW T.V.A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 139.00 | 462 139.00 | | 462 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
ST Autres comptes | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |