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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 333.00 | 667.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 845.00 | 5 353.00 | 15 491.00 | 20 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 037.00 | 8 812.00 | 28 225.00 | 37 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 307.00 | 14 499.00 | 47 808.00 | 62 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 697.00 | | 208 697.00 | 208 697.00 |
BN En cours de production de biens | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 402 893.00 | 60 790.00 | 342 103.00 | 402 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 905.00 | | 348 905.00 | 348 905.00 |
BZ Autres créances | 52 415.00 | | 52 415.00 | 52 415.00 |
CF Disponibilités | 58 185.00 | | 58 185.00 | 58 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 219.00 | 60 790.00 | 1 032 429.00 | 1 093 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 526.00 | 75 289.00 | 1 080 237.00 | 1 155 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 209.00 | | | 70 209.00 |
DL TOTAL (I) | 183 163.00 | | | 183 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 603.00 | | | 211 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 954.00 | | | 491 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 293.00 | | | 139 293.00 |
EA Autres dettes | 53 846.00 | | | 53 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 074.00 | | | 897 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 237.00 | | | 1 080 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 074.00 | | | 897 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 999 342.00 | 222 440.00 | 2 221 782.00 | 1 999 342.00 |
FG Production vendue services | 28 921.00 | 482.00 | 29 403.00 | 28 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 263.00 | 222 921.00 | 2 251 184.00 | 2 028 263.00 |
FM Production stockée | | | 201 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 384.00 | | | 2 528 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 175.00 | | | 2 458 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 209.00 | | | 70 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 985.00 | | 23 823.00 | 38 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 560.00 | | 23 323.00 | 34 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | 500.00 | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 741.00 | 9 757.00 | | 4 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 200.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 608.00 | 9 557.00 | | 4 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 367.00 | 60 790.00 | 58 367.00 | 58 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 367.00 | 60 790.00 | 58 367.00 | 58 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 367.00 | 60 790.00 | 58 367.00 | 58 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 790.00 | 58 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 954.00 | 491 954.00 | | 491 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 406.00 | 43 406.00 | | 43 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 241.00 | 59 241.00 | | 59 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 348 905.00 | | | 348 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 211 603.00 | 211 603.00 | | 211 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 334.00 | 415 909.00 | 425.00 | 416 334.00 |
VW T.V.A. | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 074.00 | 897 074.00 | | 897 074.00 |