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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 1 874.00 | 1 186.00 | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 022.00 | 30 057.00 | 36 965.00 | 67 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 748.00 | 36 856.00 | 13 892.00 | 50 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 756.00 | 68 787.00 | 55 969.00 | 124 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 719.00 | 21 001.00 | 244 718.00 | 265 719.00 |
BN En cours de production de biens | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 545 657.00 | 103 285.00 | 442 372.00 | 545 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 844.00 | 1 430.00 | 329 414.00 | 330 844.00 |
BZ Autres créances | 114 836.00 | | 114 836.00 | 114 836.00 |
CF Disponibilités | 216 308.00 | | 216 308.00 | 216 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 167.00 | 125 716.00 | 1 351 451.00 | 1 477 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 923.00 | 194 503.00 | 1 407 420.00 | 1 601 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 495.00 | | | 255 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 309.00 | | | 54 309.00 |
DL TOTAL (I) | 386 804.00 | | | 386 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 650.00 | | | 472 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 442.00 | | | 133 442.00 |
EA Autres dettes | 350 226.00 | | | 350 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 616.00 | | | 1 020 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 420.00 | | | 1 407 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 760.00 | | | 989 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 998.00 | | 38 757.00 | 85 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 013.00 | | 38 757.00 | 79 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 344.00 | 21 443.00 | | 47 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 479.00 | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 949.00 | 20 964.00 | | 45 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 119.00 | 103 285.00 | 79 118.00 | 100 119.00 |
6T Sur comptes clients | 365.00 | 1 065.00 | | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 484.00 | 104 350.00 | 79 118.00 | 100 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 484.00 | 104 350.00 | 79 118.00 | 100 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 350.00 | 79 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 650.00 | 472 650.00 | | 472 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 226.00 | 350 226.00 | | 350 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
UX Autres créances clients | 329 128.00 | 329 128.00 | | 329 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 113 331.00 | 113 331.00 | | 113 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 983.00 | 13 127.00 | 30 856.00 | 43 983.00 |
VI Groupe et associés | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 605.00 | 445 680.00 | 925.00 | 446 605.00 |
VW T.V.A. | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 616.00 | 989 760.00 | 30 856.00 | 1 020 616.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |