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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 801.00 | 1 209.00 | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 375.00 | 14 640.00 | 8 735.00 | 23 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 748.00 | 15 382.00 | 35 367.00 | 50 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 058.00 | 30 822.00 | 49 235.00 | 80 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 873.00 | 22 306.00 | 181 567.00 | 203 873.00 |
BN En cours de production de biens | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 437 685.00 | 73 153.00 | 364 532.00 | 437 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 783.00 | 147.00 | 246 636.00 | 246 783.00 |
BZ Autres créances | 67 999.00 | | 67 999.00 | 67 999.00 |
CF Disponibilités | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 075.00 | 95 606.00 | 934 469.00 | 1 030 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 132.00 | 126 428.00 | 983 704.00 | 1 110 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 884.00 | | | 156 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 479.00 | | | 43 479.00 |
DL TOTAL (I) | 277 364.00 | | | 277 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 321.00 | | | 117 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 616.00 | | | 327 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 750.00 | | | 112 750.00 |
EA Autres dettes | 129 169.00 | | | 129 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 340.00 | | | 706 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 704.00 | | | 983 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 061.00 | | | 692 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 307.00 | | 31 251.00 | 66 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 80 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 74 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 1 010.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 382.00 | | 30 241.00 | 61 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 766.00 | 13 943.00 | 9 887.00 | 26 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 267.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 233.00 | 13 676.00 | 9 887.00 | 26 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 684.00 | 95 459.00 | 72 684.00 | 72 684.00 |
6T Sur comptes clients | | 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 684.00 | 95 606.00 | 72 684.00 | 72 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 684.00 | 95 606.00 | 72 684.00 | 72 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 606.00 | 72 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 616.00 | 327 616.00 | | 327 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 343.00 | 46 343.00 | | 46 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 169.00 | 129 169.00 | | 129 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
UX Autres créances clients | 246 607.00 | 246 607.00 | | 246 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 66 236.00 | 66 236.00 | | 66 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 484.00 | 5 205.00 | 14 279.00 | 19 484.00 |
VI Groupe et associés | 117 321.00 | 117 321.00 | | 117 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 773.00 | 326 848.00 | 925.00 | 327 773.00 |
VW T.V.A. | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 340.00 | 692 061.00 | 14 279.00 | 706 340.00 |