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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 533.00 | 467.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 375.00 | 9 965.00 | 13 410.00 | 23 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 007.00 | 16 268.00 | 21 739.00 | 38 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 307.00 | 26 766.00 | 39 541.00 | 66 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 661.00 | | 229 661.00 | 229 661.00 |
BN En cours de production de biens | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 952.00 | 72 684.00 | 390 268.00 | 462 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 518.00 | | 302 518.00 | 302 518.00 |
BZ Autres créances | 66 104.00 | | 66 104.00 | 66 104.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 917.00 | 72 684.00 | 992 233.00 | 1 064 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 224.00 | 99 450.00 | 1 031 773.00 | 1 131 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 163.00 | | | 106 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
DL TOTAL (I) | 233 884.00 | | | 233 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 611.00 | | | 264 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 591.00 | | | 358 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 297.00 | | | 94 297.00 |
EA Autres dettes | 79 998.00 | | | 79 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 889.00 | | | 797 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 773.00 | | | 1 031 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 265.00 | | | 793 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 307.00 | | 4 000.00 | 62 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 882.00 | | 3 500.00 | 57 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | 500.00 | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 499.00 | 12 268.00 | | 14 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 200.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 165.00 | 12 068.00 | | 14 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 790.00 | 72 684.00 | 60 790.00 | 60 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 790.00 | 72 684.00 | 60 790.00 | 60 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 790.00 | 72 684.00 | 60 790.00 | 60 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 684.00 | 60 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 591.00 | 358 591.00 | | 358 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 998.00 | 79 998.00 | | 79 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 298 421.00 | | | 298 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VB T. V. A. | 61 595.00 | | | 61 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 264 611.00 | 264 611.00 | | 264 611.00 |
VP Divers | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 547.00 | 368 622.00 | 925.00 | 369 547.00 |
VW T.V.A. | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 889.00 | 797 889.00 | | 797 889.00 |