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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 109.00 | 601.00 | 508.00 | 1 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 985.00 | 31 536.00 | 170 449.00 | 201 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 494.00 | 32 137.00 | 188 357.00 | 220 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 200.00 | 146 367.00 | 646 833.00 | 793 200.00 |
BZ Autres créances | 89 341.00 | | 89 341.00 | 89 341.00 |
CF Disponibilités | 53 385.00 | | 53 385.00 | 53 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 927.00 | 146 367.00 | 789 560.00 | 935 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 421.00 | 178 504.00 | 977 917.00 | 1 156 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
DL TOTAL (I) | 49 422.00 | | | 49 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 944.00 | | | 837 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 495.00 | | | 928 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 917.00 | | | 977 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 495.00 | | | 928 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 024 321.00 | | 2 024 321.00 | 2 024 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 321.00 | | 2 024 321.00 | 2 024 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 367.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 119.00 | | | -2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 133.00 | | | 2 026 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 711.00 | | | 2 010 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 220 494.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 109.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 137.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 536.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 146 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 146 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 146 367.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 944.00 | 837 944.00 | | 837 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 617 560.00 | | | 617 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 641.00 | | | 175 641.00 |
VB T. V. A. | 89 341.00 | | | 89 341.00 |
VI Groupe et associés | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 942.00 | 882 542.00 | 17 400.00 | 899 942.00 |
VW T.V.A. | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 495.00 | 928 495.00 | | 928 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
ST Autres comptes | 210 646.00 | | | 210 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 678 987.00 | | | 678 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
YT Sous‐traitance | 876 490.00 | | | 876 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 664.00 | | | 202 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 213.00 | | | 213 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 802 321.00 | | | 1 802 321.00 |